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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 13 285.00 | 10 229.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 027.00 | 35.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 576.00 | 17 312.00 | 20 264.00 | 37 576.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 783.00 | 750.00 | 97 033.00 | 97 783.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 501.00 | 750.00 | 150 751.00 | 151 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 077.00 | 18 062.00 | 171 015.00 | 189 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 28 303.00 | 19 902.00 | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 967.00 | 8 401.00 | | -46 967.00 |
DL TOTAL (I) | 17 936.00 | 64 903.00 | | 17 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 800.00 | 17 697.00 | | 45 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 553.00 | 11 898.00 | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 10 814.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 51 410.00 | | 54 735.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 5 108.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 798.00 | 23 308.00 | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 079.00 | 120 235.00 | | 153 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 015.00 | 185 138.00 | | 171 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 079.00 | 120 235.00 | | 113 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | 14 874.00 | | 4 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 317.00 | |
FM Production stockée | | | -28 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 37.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 4 671.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -4 633.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 294.00 | 3 294.00 | | -3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 865.00 | 362 779.00 | | 324 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 832.00 | 354 378.00 | | 371 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 967.00 | 8 401.00 | | -46 967.00 |