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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 10 632.00 | 12 882.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 3 860.00 | 201.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 576.00 | 14 493.00 | 23 084.00 | 37 576.00 |
BN En cours de production de biens | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 951.00 | 750.00 | 82 201.00 | 82 951.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 804.00 | 750.00 | 162 054.00 | 162 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 380.00 | 15 243.00 | 185 138.00 | 200 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 14 331.00 | | 19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 401.00 | 5 571.00 | | 8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 64 903.00 | 56 502.00 | | 64 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 697.00 | 22 903.00 | | 17 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 8 065.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 586.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 410.00 | 56 799.00 | | 51 410.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 15 284.00 | | 5 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 308.00 | 30 554.00 | | 23 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 235.00 | 144 191.00 | | 120 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 138.00 | 200 694.00 | | 185 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
FM Production stockée | | | 28 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 8 140.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 8 140.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | 345.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 345.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | 7 795.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 1 313.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 779.00 | 344 730.00 | | 362 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 378.00 | 339 159.00 | | 354 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 401.00 | 5 571.00 | | 8 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | 19 115.00 | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 368.00 | | 14 618.00 | 27 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 37 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | 14 618.00 | 18 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 2 344.00 | | 12 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 2 177.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 167.00 | | 3 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UX Autres créances clients | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 878.00 | 92 879.00 | | 92 878.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |