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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 897.00 | 8 455.00 | 442.00 | 8 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 3 693.00 | 368.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 368.00 | 12 149.00 | 15 220.00 | 27 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 443.00 | 750.00 | 133 693.00 | 134 443.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 224.00 | 750.00 | 185 474.00 | 186 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 592.00 | 12 899.00 | 200 694.00 | 213 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 3 200.00 | | 4 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 400.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 14 331.00 | 20 187.00 | | 14 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | -5 856.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 56 502.00 | 17 931.00 | | 56 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | 17 195.00 | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 5 136.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 3 864.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 35 401.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 5 865.00 | | 15 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 191.00 | 67 461.00 | | 144 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 694.00 | 85 392.00 | | 200 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
FM Production stockée | | | -4 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 140.00 | 1 200.00 | | 8 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 9 100.00 | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 031.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 7 171.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | 1 929.00 | | 7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | -1 071.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 730.00 | 192 329.00 | | 344 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 159.00 | 198 185.00 | | 339 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | -5 856.00 | | 5 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 115.00 | 5 533.00 | | 19 115.00 |