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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 15 766.00 | 7 749.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 576.00 | 19 827.00 | 17 749.00 | 37 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 106.00 | 750.00 | 152 356.00 | 153 106.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 966.00 | 750.00 | 211 216.00 | 211 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 542.00 | 20 577.00 | 228 965.00 | 249 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
DH Report à nouveau | -46 967.00 | | | -46 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669.00 | -46 967.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 39 605.00 | 17 936.00 | | 39 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 425.00 | 45 800.00 | | 99 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 13 553.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 21 823.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 54 735.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 1 372.00 | | 2 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 859.00 | 15 798.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 360.00 | 153 079.00 | | 189 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 965.00 | 171 015.00 | | 228 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 447.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 2 190.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -2 012.00 | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | -3 294.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 606.00 | 324 865.00 | | 360 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 937.00 | 371 832.00 | | 338 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 669.00 | -46 967.00 | | 21 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312.00 | 2 515.00 | | 17 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 2 480.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 35.00 | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 115.00 | 35 885.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
VW T.V.A. | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 360.00 | 153 474.00 | 35 885.00 | 189 360.00 |