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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 474.00 | 35 872.00 | 37 603.00 | 73 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 7 700.00 | 7 221.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 272.00 | 45 822.00 | 49 450.00 | 95 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 863.00 | 45 822.00 | 183 040.00 | 228 863.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DH Report à nouveau | -13 119.00 | | | -13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 249.00 | | | -26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 843.00 | | | 158 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 843.00 | | | 158 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 419.00 | 765.00 | 359 184.00 | 358 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 419.00 | 765.00 | 359 184.00 | 358 419.00 |
FM Production stockée | | | -910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 004.00 | | | -8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 729.00 | | | 372 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 979.00 | | | 398 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 249.00 | | | -26 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 398.00 | | 7 823.00 | 89 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 95 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 88 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 828.00 | | 7 517.00 | 82 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 306.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255.00 | 11 518.00 | 1 950.00 | 36 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | 11 518.00 | 1 950.00 | 34 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 197.00 | 65 591.00 | 4 606.00 | 70 197.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 843.00 | 158 843.00 | | 158 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
YT Sous‐traitance | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 444.00 | | | 173 444.00 |