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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 091.00 | 82 764.00 | 46 327.00 | 129 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 128.00 | 14 410.00 | 5 718.00 | 20 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 539.00 | 99 423.00 | 82 116.00 | 181 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 210 242.00 | | 210 242.00 | 210 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 983.00 | | 294 983.00 | 294 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 522.00 | 99 423.00 | 377 099.00 | 476 522.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DH Report à nouveau | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 099.00 | | | 377 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 463.00 | | 307 463.00 | 307 463.00 |
FG Production vendue services | 314 716.00 | | 314 716.00 | 314 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 179.00 | | 622 179.00 | 622 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 20 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 241.00 | | | -35 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 814.00 | | | 627 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 036.00 | | | 606 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 087.00 | | 33 859.00 | 160 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 407.00 | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 407.00 | 181 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 803.00 | | 8 415.00 | 140 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034.00 | | 25 444.00 | 17 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 378.00 | 14 045.00 | | 85 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 128.00 | 14 045.00 | | 83 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
UX Autres créances clients | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 742.00 | 65 691.00 | 30 051.00 | 95 742.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 315.00 | 175 315.00 | 100 000.00 | 275 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
ST Autres comptes | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
YT Sous‐traitance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |