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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 887.00 | 94 853.00 | 44 034.00 | 138 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 20 889.00 | 27 572.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 382.00 | 117 992.00 | 76 390.00 | 194 382.00 |
BT Marchandises | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 007.00 | 6 500.00 | 283 507.00 | 290 007.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 618.00 | 6 500.00 | 735 118.00 | 741 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 000.00 | 124 492.00 | 811 508.00 | 936 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DH Report à nouveau | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
DL TOTAL (I) | 413 712.00 | | | 413 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
EA Autres dettes | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 796.00 | | | 397 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 508.00 | | | 811 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 563.00 | 104 442.00 | 974 004.00 | 869 563.00 |
FG Production vendue services | 255 857.00 | | 255 857.00 | 255 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 420.00 | 104 442.00 | 1 229 861.00 | 1 125 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 80 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 640.00 | | | 1 232 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 712.00 | | | 920 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 539.00 | | 38 277.00 | 181 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 310.00 | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 435.00 | 194 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 187 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 219.00 | | 38 253.00 | 149 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | 24.00 | 30 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 423.00 | 18 693.00 | 124.00 | 99 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 173.00 | 18 693.00 | 124.00 | 97 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 274 407.00 | 274 407.00 | | 274 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 025.00 | 317 261.00 | 4 764.00 | 322 025.00 |
VW T.V.A. | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 796.00 | 297 546.00 | 100 250.00 | 397 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
ST Autres comptes | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
YT Sous‐traitance | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |