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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 093.00 | 55 925.00 | 62 168.00 | 118 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 11 271.00 | 5 334.00 | 16 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 574.00 | 69 446.00 | 72 129.00 | 141 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 327.00 | 69 446.00 | 233 881.00 | 303 327.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DH Report à nouveau | -22 093.00 | | | -22 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 828.00 | | 202 828.00 | 202 828.00 |
FG Production vendue services | 283 546.00 | | 283 546.00 | 283 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 374.00 | | 486 374.00 | 486 374.00 |
FM Production stockée | | | -22 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 479.00 | | | 468 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 763.00 | | | 448 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 592.00 | | 27 982.00 | 173 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 999.00 | | 141 574.00 | 59 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | | 134 698.00 | 59 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 715.00 | | 27 982.00 | 166 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 155.00 | 11 728.00 | 1 437.00 | 59 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | 11 728.00 | 1 437.00 | 56 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 359.00 | 141 753.00 | 4 606.00 | 146 359.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 313.00 | 154 313.00 | | 154 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
ST Autres comptes | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
YT Sous‐traitance | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |