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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 889.00 | 47 470.00 | 103 419.00 | 150 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 9 435.00 | 6 392.00 | 15 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 592.00 | 59 155.00 | 114 437.00 | 173 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 565.00 | 59 155.00 | 266 410.00 | 325 565.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DH Report à nouveau | -39 368.00 | | | -39 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 671.00 | 1 235.00 | 334 906.00 | 333 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 671.00 | 1 235.00 | 334 906.00 | 333 671.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 580.00 | | | -6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 927.00 | | | 319 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 272.00 | | 78 320.00 | 95 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 395.00 | | 78 320.00 | 88 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 822.00 | 13 333.00 | | 45 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 13 333.00 | | 43 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 949.00 | 56 343.00 | 4 606.00 | 60 949.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YT Sous‐traitance | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 830.00 | | | 149 830.00 |