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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AP Constructions | 35 350.00 | 22 050.00 | 13 300.00 | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 137.00 | 62 091.00 | 23 046.00 | 85 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 19 096.00 | 20 696.00 | 39 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 273.00 | 106 886.00 | 59 387.00 | 166 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BT Marchandises | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 739.00 | 51 699.00 | 302 040.00 | 353 739.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 443.00 | 51 699.00 | 537 745.00 | 589 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 716.00 | 158 585.00 | 597 131.00 | 755 716.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 797.00 | | | 319 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 131.00 | | | 597 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 644.00 | | 782 644.00 | 782 644.00 |
FG Production vendue services | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 075.00 | | 820 075.00 | 820 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 770.00 | | | 834 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 881.00 | | | 750 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 486.00 | | 8 786.00 | 157 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 492.00 | | 6 786.00 | 153 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 2 000.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 502.00 | 25 384.00 | | 81 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 855.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 707.00 | 24 529.00 | | 78 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 283.00 | 25 046.00 | 54 238.00 | 79 283.00 |
VI Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 617.00 | 315 812.00 | 47 805.00 | 363 617.00 |
VW T.V.A. | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 797.00 | 265 559.00 | 54 238.00 | 319 797.00 |