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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 6 020.00 | 7 930.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | 404 138.00 | 136 258.00 | 267 881.00 | 404 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 159.00 | 154 350.00 | 69 809.00 | 224 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 379.00 | 66 412.00 | 44 967.00 | 111 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 172.00 | 363 039.00 | 401 133.00 | 764 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
BT Marchandises | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 682.00 | 9 755.00 | 272 928.00 | 282 682.00 |
BZ Autres créances | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
CF Disponibilités | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 730.00 | 9 755.00 | 1 039 975.00 | 1 049 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 902.00 | 372 794.00 | 1 441 107.00 | 1 813 902.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DL TOTAL (I) | 504 532.00 | | | 504 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 792.00 | | | 470 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 295.00 | | | 348 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 576.00 | | | 936 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 107.00 | | | 1 441 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 078.00 | | | 645 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 123.00 | | 92 049.00 | 672 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 10 300.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 129.00 | | 81 749.00 | 666 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 543.00 | 101 496.00 | | 261 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 2 370.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 893.00 | 99 126.00 | | 257 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 295.00 | 348 295.00 | | 348 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 271 844.00 | 257 382.00 | 14 462.00 | 271 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 792.00 | 79 294.00 | 121 423.00 | 370 792.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 571.00 | 488 994.00 | 25 577.00 | 514 571.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 576.00 | 645 078.00 | 121 423.00 | 936 576.00 |