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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AP Constructions | 366 485.00 | 53 291.00 | 313 194.00 | 366 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 623.00 | 87 634.00 | 111 989.00 | 199 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 017.00 | 38 005.00 | 42 012.00 | 80 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 119.00 | 182 580.00 | 469 539.00 | 652 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BT Marchandises | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 375.00 | 19 985.00 | 463 390.00 | 483 375.00 |
BZ Autres créances | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
CF Disponibilités | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 737.00 | 19 985.00 | 970 752.00 | 990 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 856.00 | 202 564.00 | 1 440 291.00 | 1 642 856.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
DL TOTAL (I) | 397 606.00 | | | 397 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 626.00 | | | 693 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 001.00 | | | 246 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 685.00 | | | 1 042 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 291.00 | | | 1 440 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 050.00 | | | 584 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 170.00 | | 657 090.00 | 266 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 721.00 | 420.00 | 652 119.00 | 270 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 721.00 | 420.00 | 646 125.00 | 270 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 176.00 | | 657 090.00 | 260 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 732.00 | 53 848.00 | | 128 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 082.00 | 53 848.00 | | 125 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 001.00 | 246 001.00 | | 246 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 461 617.00 | 461 617.00 | | 461 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 758.00 | 2 936.00 | 18 822.00 | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 626.00 | 99 990.00 | 232 813.00 | 558 626.00 |
VI Groupe et associés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 181.00 | 734 082.00 | 19 098.00 | 753 181.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 685.00 | 584 050.00 | 232 813.00 | 1 042 685.00 |