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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AP Constructions | 35 350.00 | 25 585.00 | 9 765.00 | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 027.00 | 72 323.00 | 36 703.00 | 109 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 134.00 | 27 173.00 | 37 960.00 | 65 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 170.00 | 128 732.00 | 137 438.00 | 266 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BT Marchandises | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 367.00 | 20 873.00 | 269 494.00 | 290 367.00 |
BZ Autres créances | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 135.00 | 20 873.00 | 544 263.00 | 565 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 305.00 | 149 604.00 | 681 701.00 | 831 305.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 863.00 | | | 263 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 106.00 | | | 388 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 701.00 | | | 681 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 626.00 | | | 349 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 285.00 | | 833 285.00 | 833 285.00 |
FG Production vendue services | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 355.00 | | 842 355.00 | 842 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 36 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 268.00 | | | 897 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 242.00 | | | 881 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 273.00 | | 99 897.00 | 166 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 279.00 | | 99 897.00 | 160 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 886.00 | 21 845.00 | | 106 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 236.00 | 21 845.00 | | 103 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 267 632.00 | | | 267 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 339.00 | 19 896.00 | 36 443.00 | 56 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 108.00 | 392 588.00 | 21 519.00 | 414 108.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 069.00 | 349 626.00 | 36 443.00 | 386 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |