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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AP Constructions | 367 757.00 | 89 885.00 | 277 871.00 | 367 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 921.00 | 117 678.00 | 90 243.00 | 207 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 452.00 | 50 330.00 | 40 122.00 | 90 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 123.00 | 261 543.00 | 410 580.00 | 672 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BT Marchandises | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 108.00 | 10 840.00 | 472 268.00 | 483 108.00 |
BZ Autres créances | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
CF Disponibilités | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 912.00 | 10 840.00 | 867 071.00 | 877 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 035.00 | 272 383.00 | 1 277 651.00 | 1 550 035.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 270 193.00 | | | 270 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
DL TOTAL (I) | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 037.00 | | | 567 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 402.00 | | | 863 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 651.00 | | | 1 277 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 750.00 | | | 499 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 119.00 | | 20 004.00 | 652 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 125.00 | | 20 004.00 | 646 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 580.00 | 78 963.00 | | 182 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 930.00 | 78 963.00 | | 178 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 471 184.00 | 466 171.00 | 5 013.00 | 471 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | 466.00 | 11 458.00 | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 037.00 | 103 385.00 | 168 527.00 | 467 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 419.00 | | | 228 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 964.00 | 616 216.00 | 16 747.00 | 632 964.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 402.00 | 499 750.00 | 168 527.00 | 863 402.00 |