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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 40 192.00 | 6 352.00 | 46 545.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 865.00 | 40 192.00 | 324 672.00 | 364 865.00 |
060 Stock marchandises | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
110 Total général Actif | 395 662.00 | 40 192.00 | 355 470.00 | 395 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 167.00 | 152 953.00 | | 159 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 423.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 224.00 | 153 376.00 | | 161 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 505.00 | 51 653.00 | | 57 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | -3 031.00 | | -958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 472.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 51 769.00 | 53 008.00 | | 51 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 039.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 427.00 | 29 579.00 | | 38 427.00 |
252 Charges sociales | 9 222.00 | 8 623.00 | | 9 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | 7 471.00 | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 060.00 | 148 815.00 | | 161 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164.00 | 4 562.00 | | 164.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 54.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 2 079.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 043.00 | 2 539.00 | | -1 043.00 |