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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 36 082.00 | 5 331.00 | 41 413.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 733.00 | 36 082.00 | 323 651.00 | 359 733.00 |
060 Stock marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
110 Total général Actif | 385 753.00 | 36 082.00 | 349 671.00 | 385 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 200.00 | | | 13 200.00 |