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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 43 791.00 | 2 753.00 | 46 545.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 865.00 | 43 791.00 | 321 073.00 | 364 865.00 |
060 Stock marchandises | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
110 Total général Actif | 392 253.00 | 43 791.00 | 348 462.00 | 392 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 029.00 | 159 167.00 | | 147 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 264.00 | 1 833.00 | | 2 264.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 224.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 445.00 | 161 224.00 | | 149 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 803.00 | 57 505.00 | | 48 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 567.00 | -958.00 | | 2 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | 458.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 50 831.00 | 51 769.00 | | 50 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 062.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 233.00 | 38 427.00 | | 36 233.00 |
252 Charges sociales | 8 458.00 | 9 222.00 | | 8 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 3 574.00 | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 841.00 | 161 060.00 | | 151 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 396.00 | 164.00 | | -2 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | 132.00 | | 994.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 1 284.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 023.00 | -1 043.00 | | -2 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 865.00 | | | 364 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 207.00 | | | 16 207.00 |