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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 35 326.00 | 1 362.00 | 36 688.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 008.00 | 35 326.00 | 319 682.00 | 355 008.00 |
060 Stock marchandises | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
084 Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
110 Total général Actif | 391 254.00 | 35 326.00 | 355 928.00 | 391 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 951.00 | 118 877.00 | | 56 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | 194.00 | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 923.00 | 119 071.00 | | 102 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 021.00 | 42 114.00 | | 20 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 137.00 | 1 627.00 | | 1 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 295.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 033.00 | 50 457.00 | | 49 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 864.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 774.00 | 22 512.00 | | 20 774.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | 7 004.00 | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 860.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 385.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 800.00 | 126 118.00 | | 95 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 122.00 | -7 048.00 | | 7 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 122.00 | -6 911.00 | | 7 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 801.00 | | | 354 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |