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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 481.00 | 34 702.00 | 1 779.00 | 36 481.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 801.00 | 34 702.00 | 320 099.00 | 354 801.00 |
060 Stock marchandises | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
110 Total général Actif | 375 982.00 | 34 702.00 | 341 280.00 | 375 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 877.00 | 138 806.00 | | 118 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -98.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 120.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 071.00 | 138 829.00 | | 119 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 114.00 | 49 445.00 | | 42 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 627.00 | -432.00 | | 1 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | 314.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 50 457.00 | 50 043.00 | | 50 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 1 024.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 512.00 | 31 740.00 | | 22 512.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 6 601.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 837.00 | | 860.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 220.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 118.00 | 139 794.00 | | 126 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 048.00 | -965.00 | | -7 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 1 041.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 117.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 911.00 | -41.00 | | -6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 528.00 | | | 362 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 953.00 | | | 17 953.00 |