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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 815.00 | 12 772.00 | 37 043.00 | 49 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 634.00 | 231 579.00 | 16 056.00 | 247 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 221.00 | 75 443.00 | 126 778.00 | 202 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 233.00 | 319 793.00 | 390 440.00 | 710 233.00 |
BT Marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 523.00 | | 184 523.00 | 184 523.00 |
BZ Autres créances | 809 855.00 | | 809 855.00 | 809 855.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 667.00 | | 1 028 667.00 | 1 028 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 899.00 | 319 793.00 | 1 419 106.00 | 1 738 899.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 202.00 | 53 488.00 | | 103 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 851.00 | 75 474.00 | | 171 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 154.00 | 13 099.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 341 207.00 | 197 061.00 | | 341 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 086.00 | 37 829.00 | | 25 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 086.00 | 438 801.00 | | 809 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 572.00 | 237 606.00 | | 229 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 762.00 | 2 385.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 3 365.00 | | 3 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | 3 701.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 899.00 | 723 697.00 | | 1 077 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 106.00 | 920 758.00 | | 1 419 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 017.00 | 705 840.00 | | 1 073 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | 5 686.00 | | 7 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 603.00 | | | 609 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 867.00 | 28 926.00 | | 290 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 568.00 | 2 204.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 299.00 | 26 722.00 | | 280 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 086.00 | 809 086.00 | | 809 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 857.00 | 14 286.00 | 3 571.00 | 17 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 484.00 | 999 408.00 | 76.00 | 999 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 588.00 | 1 073 017.00 | 3 571.00 | 1 076 588.00 |