| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 815.00 | 27 687.00 | 22 128.00 | 49 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 149.00 | 258 079.00 | 11 070.00 | 269 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 398.00 | 278 008.00 | 491 390.00 | 769 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 975.00 | 563 773.00 | 731 201.00 | 1 294 975.00 |
BT Marchandises | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BZ Autres créances | 751 130.00 | | 751 130.00 | 751 130.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 922.00 | | 901 922.00 | 901 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 897.00 | 563 773.00 | 1 633 124.00 | 2 196 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 164 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 461.00 | | | -58 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 871.00 | -222 622.00 | | 225 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 429.00 | 3 374.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 223 839.00 | -87.00 | | 223 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 545.00 | 870 376.00 | | 651 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 474.00 | 22 438.00 | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 057.00 | 638 529.00 | | 578 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 715.00 | 196 066.00 | | 147 715.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 285.00 | 1 727 409.00 | | 1 409 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 124.00 | 1 727 322.00 | | 1 633 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 130 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 089.00 | |
GE Autres charges | | | 156 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 082.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 32 727.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 34 809.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 514.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 27 685.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | 7 124.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 858.00 | 1 455 224.00 | | 2 066 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 987.00 | 1 677 846.00 | | 1 840 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 871.00 | -222 622.00 | | 225 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 843.00 | | 130 716.00 | 1 210 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 585.00 | 1 294 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 585.00 | 1 038 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 415.00 | | 130 716.00 | 954 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 684.00 | 87 089.00 | | 476 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 6 098.00 | | 21 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 096.00 | 80 991.00 | | 455 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 057.00 | 578 057.00 | | 578 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VB T. V. A. | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VC Groupe et associés | 560 073.00 | 560 073.00 | | 560 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 133.00 | 30 832.00 | 483 434.00 | 603 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 717.00 | | | 226 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 814.00 | 860 737.00 | 76.00 | 860 814.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 811.00 | 810 510.00 | 483 434.00 | 1 382 811.00 |