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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 815.00 | 21 589.00 | 28 226.00 | 49 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 104.00 | 251 755.00 | 16 349.00 | 268 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 727.00 | 203 340.00 | 436 386.00 | 639 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 843.00 | 476 684.00 | 734 159.00 | 1 210 843.00 |
BT Marchandises | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
BZ Autres créances | 888 250.00 | | 888 250.00 | 888 250.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 163.00 | | 993 163.00 | 993 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 007.00 | 476 684.00 | 1 727 322.00 | 2 204 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 622.00 | 99 224.00 | | -222 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 374.00 | 5 319.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | -87.00 | 323 704.00 | | -87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 376.00 | 68 200.00 | | 870 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 438.00 | 12 933.00 | | 22 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 529.00 | 371 293.00 | | 638 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 066.00 | 221 611.00 | | 196 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 409.00 | 674 037.00 | | 1 727 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 322.00 | 997 741.00 | | 1 727 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 664.00 | 641 161.00 | | 1 065 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 793 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 292.00 | |
GE Autres charges | | | 103 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 10 461.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 727.00 | 1 945.00 | | 32 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 809.00 | 12 406.00 | | 34 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 2 440.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685.00 | 2 440.00 | | 27 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | 9 966.00 | | 7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 224.00 | 2 362 866.00 | | 1 455 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 846.00 | 2 263 642.00 | | 1 677 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 622.00 | 99 224.00 | | -222 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 263.00 | | 343 025.00 | 961 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 663.00 | 30 782.00 | 1 210 843.00 | 62 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 663.00 | 30 782.00 | 954 415.00 | 62 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 836.00 | | 343 025.00 | 704 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 004.00 | 72 292.00 | 3 611.00 | 408 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 384.00 | 2 204.00 | | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 619.00 | 70 088.00 | 3 611.00 | 388 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 529.00 | 638 529.00 | | 638 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VB T. V. A. | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VC Groupe et associés | 697 108.00 | 697 108.00 | | 697 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 376.00 | 231 068.00 | 429 381.00 | 870 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 832.00 | | | 809 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VP Divers | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 445.00 | 979 369.00 | 76.00 | 979 445.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 971.00 | 1 065 664.00 | 429 381.00 | 1 704 971.00 |