| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 815.00 | 17 180.00 | 32 634.00 | 49 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 453.00 | 243 143.00 | 12 309.00 | 255 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 513.00 | 123 888.00 | 141 624.00 | 265 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 394.00 | 384 212.00 | 393 182.00 | 777 394.00 |
BT Marchandises | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 605.00 | | 254 605.00 | 254 605.00 |
BZ Autres créances | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
CF Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 587.00 | | 556 587.00 | 556 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 982.00 | 384 212.00 | 949 769.00 | 1 333 982.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 161.00 | 124 646.00 | | 164 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 136.00 | 215 429.00 | | 117 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 264.00 | 9 209.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 343 561.00 | 404 284.00 | | 343 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 256.00 | 3 150.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 239.00 | 761 383.00 | | 341 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 502.00 | 239 065.00 | | 257 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 208.00 | 1 009 096.00 | | 606 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 769.00 | 1 413 380.00 | | 949 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 951.00 | 1 005 945.00 | | 600 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 148.00 | | 1 267 148.00 | 1 267 148.00 |
FG Production vendue services | 1 048 368.00 | | 1 048 368.00 | 1 048 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 516.00 | | 2 315 516.00 | 2 315 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 604.00 | |
GE Autres charges | | | 175 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 063.00 | 13 525.00 | | 13 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 539.00 | 169 038.00 | | 175 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | 38 574.00 | | 8 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | 40 519.00 | | 10 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 2 564.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 2 564.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | 37 954.00 | | 6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | 82 042.00 | | 31 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 457.00 | 2 420 964.00 | | 2 349 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 321.00 | 2 205 535.00 | | 2 232 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 136.00 | 215 429.00 | | 117 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 978.00 | | 33 416.00 | 743 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 550.00 | | 33 416.00 | 487 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 607.00 | 32 604.00 | | 351 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 2 204.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 631.00 | 30 400.00 | | 336 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 254 605.00 | 254 605.00 | | 254 605.00 |
VB T. V. A. | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VC Groupe et associés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 280.00 | 523 204.00 | 76.00 | 523 280.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 951.00 | 600 951.00 | | 600 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
ST Autres comptes | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 636.00 | | | 214 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 424.00 | | | 208 424.00 |
ZE Dividendes | 175 914.00 | | | 175 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 812.00 | | | 668 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |