| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 815.00 | 19 384.00 | 30 431.00 | 49 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 215.00 | 243 647.00 | 10 568.00 | 254 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 372.00 | 144 972.00 | 196 400.00 | 341 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 263.00 | 408 004.00 | 553 260.00 | 961 263.00 |
BT Marchandises | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BZ Autres créances | 355 325.00 | | 355 325.00 | 355 325.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 482.00 | | 444 482.00 | 444 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 745.00 | 408 004.00 | 997 741.00 | 1 405 745.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 224.00 | 117 136.00 | | 99 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 319.00 | 7 264.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 323 704.00 | 343 561.00 | | 323 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 933.00 | 5 257.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 293.00 | 341 239.00 | | 371 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 611.00 | 257 502.00 | | 221 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 037.00 | 606 209.00 | | 674 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 741.00 | 949 770.00 | | 997 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 161.00 | 600 952.00 | | 641 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 135.00 | | 1 235 135.00 | 1 235 135.00 |
FG Production vendue services | 1 102 946.00 | | 1 102 946.00 | 1 102 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 082.00 | | 2 338 082.00 | 2 338 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GE Autres charges | | | 175 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | 8 631.00 | | 10 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | 10 576.00 | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 4 499.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 4 499.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 966.00 | 6 077.00 | | 9 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 659.00 | 31 550.00 | | 38 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 866.00 | 2 349 458.00 | | 2 362 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 642.00 | 2 232 322.00 | | 2 263 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 224.00 | 117 136.00 | | 99 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 394.00 | | 199 257.00 | 777 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389.00 | 961 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 389.00 | 704 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 967.00 | | 199 257.00 | 520 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 212.00 | 39 180.00 | 15 389.00 | 384 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 2 204.00 | | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 032.00 | 36 976.00 | 15 389.00 | 367 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 293.00 | 371 293.00 | | 371 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 200.00 | 48 258.00 | 19 942.00 | 68 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 325.00 | 355 325.00 | | 355 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 407.00 | 408 331.00 | 76.00 | 408 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 104.00 | 641 161.00 | 19 942.00 | 661 104.00 |