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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 19 182.00 | 330.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 476.00 | 31 921.00 | 5 555.00 | 37 476.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 857.00 | 31 921.00 | 131 935.00 | 163 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
DH Report à nouveau | -71 196.00 | | | -71 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 613.00 | -71 196.00 | | -53 613.00 |
DL TOTAL (I) | -221.00 | 53 392.00 | | -221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 100.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 48 815.00 | | 26 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 088.00 | 43 121.00 | | 50 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 156.00 | 98 613.00 | | 132 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 935.00 | 152 005.00 | | 131 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 156.00 | 98 613.00 | | 132 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 316 148.00 | 317 148.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 316 148.00 | 317 148.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 870.00 | 2 390.00 | | 12 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 718.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 718.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -718.00 | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 019.00 | 335 048.00 | | 330 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 631.00 | 406 244.00 | | 383 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 613.00 | -71 196.00 | | -53 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 462.00 | 15 620.00 | | 7 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 598.00 | | 878.00 | 36 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | 378.00 | 31 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 500.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 5 455.00 | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 5 455.00 | | 26 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |