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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 23 950.00 | 6 862.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 776.00 | 36 690.00 | 12 087.00 | 48 776.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 937.00 | 36 690.00 | 131 248.00 | 167 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
DH Report à nouveau | -150 027.00 | -124 808.00 | | -150 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | -25 219.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | -11 643.00 | -25 440.00 | | -11 643.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 28 036.00 | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 676.00 | 62 524.00 | | 40 676.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 890.00 | 166 475.00 | | 137 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 248.00 | 141 035.00 | | 131 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 890.00 | 166 475.00 | | 137 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 574.00 | 310 934.00 | 335 508.00 | 24 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 574.00 | 310 934.00 | 335 508.00 | 24 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 3 479.00 | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 579.00 | | 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 579.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | -579.00 | | -5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 211.00 | 329 577.00 | | 336 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 414.00 | 354 796.00 | | 322 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 797.00 | -25 219.00 | | 13 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 322.00 | 2 367.00 | | 34 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 2 367.00 | | 34 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |