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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 226.00 | 32 251.00 | 3 975.00 | 36 226.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 842.00 | 32 251.00 | 106 590.00 | 138 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
DH Report à nouveau | -136 230.00 | -150 027.00 | | -136 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | 13 797.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | -8 256.00 | -11 643.00 | | -8 256.00 |
DP Provisions pour risques | 6 920.00 | 5 000.00 | | 6 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 920.00 | 5 000.00 | | 6 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 100.00 | 74 600.00 | | 66 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 20 755.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | 40 676.00 | | 23 060.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 927.00 | 137 890.00 | | 107 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 590.00 | 131 248.00 | | 106 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 459.00 | 137 890.00 | | 104 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 948.00 | | 259 948.00 | 259 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 948.00 | | 259 948.00 | 259 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | 702.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 942.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 5 000.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 5 942.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -5 942.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 016.00 | 336 211.00 | | 268 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 630.00 | 322 414.00 | | 264 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | 13 797.00 | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 36 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 32 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 186.00 | 4 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 186.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 103.00 | 60 128.00 | 3 975.00 | 64 103.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |