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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 226.00 | 32 251.00 | 3 975.00 | 36 226.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | 4 000.00 | 23 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 772.00 | 4 000.00 | 100 772.00 | 104 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 999.00 | 36 251.00 | 104 747.00 | 140 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
DH Report à nouveau | -132 844.00 | | | -132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 121.00 | | 278 121.00 | 278 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 121.00 | | 278 121.00 | 278 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 733.00 | | | 289 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 198.00 | | | 271 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 4 000.00 | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 905.00 | 62 930.00 | 3 975.00 | 66 905.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |