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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 21 583.00 | 9 229.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 776.00 | 34 322.00 | 14 454.00 | 48 776.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 357.00 | 34 322.00 | 141 035.00 | 175 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
DH Report à nouveau | -124 808.00 | -71 196.00 | | -124 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 219.00 | -53 613.00 | | -25 219.00 |
DL TOTAL (I) | -25 440.00 | -221.00 | | -25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 600.00 | 55 100.00 | | 74 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 26 968.00 | | 28 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 524.00 | 50 088.00 | | 62 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 475.00 | 132 156.00 | | 166 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 035.00 | 131 935.00 | | 141 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 475.00 | 132 156.00 | | 166 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 425.00 | 251 660.00 | 326 085.00 | 74 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 425.00 | 251 660.00 | 326 085.00 | 74 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | 12 870.00 | | 3 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -660.00 | | | -660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 925.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 925.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 925.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 577.00 | 330 019.00 | | 329 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 796.00 | 383 631.00 | | 354 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 219.00 | -53 613.00 | | -25 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 476.00 | | 11 300.00 | 37 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | | 11 300.00 | 32 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 2 401.00 | | 31 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | 2 401.00 | | 31 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |