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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 12 555.00 | 13 445.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 557.00 | 283 170.00 | 1 387.00 | 284 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 300.00 | 35 418.00 | 47 882.00 | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 972.00 | 331 143.00 | 177 829.00 | 508 972.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BZ Autres créances | 820 315.00 | | 820 315.00 | 820 315.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 290.00 | | 831 290.00 | 831 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 262.00 | 331 143.00 | 1 009 119.00 | 1 340 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 073.00 | 18 071.00 | | 29 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 135.00 | 110 192.00 | | 106 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 475.00 | 17 019.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 193 683.00 | 189 282.00 | | 193 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 641.00 | 34 986.00 | | 20 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | 26 490.00 | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 392.00 | 433 343.00 | | 696 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 276.00 | 78 218.00 | | 81 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735.00 | 2 079.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 436.00 | 575 596.00 | | 815 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 119.00 | 764 878.00 | | 1 009 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 251.00 | | | 507 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 310.00 | 13 833.00 | | 317 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 2 167.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 922.00 | 11 666.00 | | 306 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 820 315.00 | | | 820 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 889.00 | 825 889.00 | | 825 889.00 |