| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 21 221.00 | 4 779.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 757.00 | 284 789.00 | 969.00 | 285 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 92 207.00 | 46 001.00 | 138 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 080.00 | 398 218.00 | 166 863.00 | 565 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BZ Autres créances | 592 346.00 | | 592 346.00 | 592 346.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 734.00 | | 612 734.00 | 612 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 814.00 | 398 218.00 | 779 597.00 | 1 177 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 336.00 | 85 898.00 | | -98 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 302.00 | 6 846.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351.00 | 191 128.00 | | 4 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 585.00 | 12 566.00 | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 396.00 | 227 706.00 | | 445 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 785.00 | 53 349.00 | | 52 785.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 4 472.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 246.00 | 400 868.00 | | 775 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 597.00 | 591 996.00 | | 779 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 660.00 | 388 302.00 | | 609 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 395 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | -456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 892.00 | |
GE Autres charges | | | 40 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | 1 460.00 | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 114.00 | 2 543.00 | | 14 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 447.00 | 4 003.00 | | 21 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 323.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773.00 | 1 323.00 | | 9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 674.00 | 2 680.00 | | 11 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 069.00 | 920 308.00 | | 477 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 405.00 | 834 410.00 | | 575 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 336.00 | 85 898.00 | | -98 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 039.00 | | 2 059.00 | 579 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 368.00 | 11 650.00 | 565 080.00 | 4 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 11 650.00 | 423 965.00 | 4 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 924.00 | | 2 059.00 | 437 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 379.00 | 18 892.00 | 2 054.00 | 381 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 2 167.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 325.00 | 16 725.00 | 2 054.00 | 362 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 396.00 | 445 396.00 | | 445 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VC Groupe et associés | 488 474.00 | 488 474.00 | | 488 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 585.00 | 585.00 | 97 500.00 | 150 585.00 |
VI Groupe et associés | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 199.00 | 612 199.00 | | 612 199.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 660.00 | 609 660.00 | 97 500.00 | 759 660.00 |