| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 23 388.00 | 2 612.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 757.00 | 285 029.00 | 729.00 | 285 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 825.00 | 107 575.00 | 34 251.00 | 141 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 697.00 | 415 991.00 | 152 706.00 | 568 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 528 718.00 | | 528 718.00 | 528 718.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 592.00 | | 539 592.00 | 539 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 289.00 | 415 991.00 | 692 297.00 | 1 108 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
DH Report à nouveau | -98 336.00 | | | -98 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 063.00 | -98 336.00 | | -16 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | 4 302.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | -14 255.00 | 4 351.00 | | -14 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 473.00 | 150 585.00 | | 150 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 456.00 | 15 585.00 | | 54 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 106.00 | 445 396.00 | | 361 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 518.00 | 52 785.00 | | 36 518.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 8 119.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 552.00 | 775 246.00 | | 706 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 297.00 | 779 597.00 | | 692 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 421 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 44 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | 14 114.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 21 447.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 177.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 9 773.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | 11 674.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 690.00 | 477 069.00 | | 593 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 752.00 | 575 405.00 | | 609 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 063.00 | -98 336.00 | | -16 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 080.00 | | 3 617.00 | 565 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 965.00 | | 3 617.00 | 423 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 218.00 | 17 774.00 | | 398 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 2 167.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 996.00 | 15 607.00 | | 376 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 106.00 | 361 106.00 | | 361 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VC Groupe et associés | 423 454.00 | 423 454.00 | | 423 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 473.00 | 7 973.00 | 120 000.00 | 150 473.00 |
VI Groupe et associés | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 992.00 | 535 992.00 | | 535 992.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 096.00 | 509 596.00 | 120 000.00 | 652 096.00 |