| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 16 887.00 | 9 112.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 557.00 | 284 030.00 | 526.00 | 284 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 773.00 | 62 909.00 | 51 864.00 | 114 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 445.00 | 363 827.00 | 176 617.00 | 540 445.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 714 403.00 | | 714 403.00 | 714 403.00 |
CF Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 458.00 | | 731 458.00 | 731 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 904.00 | 363 827.00 | 908 076.00 | 1 271 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 385.00 | 41 150.00 | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 810.00 | 134 650.00 | | 123 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 388.00 | 11 932.00 | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 231 584.00 | 231 732.00 | | 231 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 285.00 | 37 647.00 | | 69 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 650.00 | 9 653.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 510.00 | 628 935.00 | | 539 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | 78 593.00 | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 478.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 491.00 | 759 011.00 | | 676 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 076.00 | 990 743.00 | | 908 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 841.00 | 749 358.00 | | 666 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
FG Production vendue services | 884 830.00 | | 884 830.00 | 884 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 340.00 | | 992 340.00 | 992 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 620.00 | |
GE Autres charges | | | 87 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 894.00 | 81 505.00 | | 87 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 15 766.00 | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | 18 309.00 | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 7 702.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 7 702.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | 10 606.00 | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 526.00 | 54 707.00 | | 43 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 201.00 | 943 912.00 | | 1 009 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 390.00 | 809 262.00 | | 885 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 810.00 | 134 650.00 | | 123 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 258.00 | | 27 187.00 | 513 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 143.00 | | 27 187.00 | 372 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 207.00 | 18 620.00 | | 345 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 2 166.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 485.00 | 16 454.00 | | 330 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 510.00 | 539 510.00 | | 539 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VC Groupe et associés | 593 919.00 | 593 919.00 | | 593 919.00 |
VI Groupe et associés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 449.00 | 721 449.00 | | 721 449.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 841.00 | 666 841.00 | | 666 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
ST Autres comptes | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | | | 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
ZE Dividendes | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 475.00 | | | 453 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |