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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 19 055.00 | 6 945.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 557.00 | 284 461.00 | 97.00 | 284 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 999.00 | 77 864.00 | 71 135.00 | 148 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 039.00 | 381 379.00 | 197 660.00 | 579 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 383 914.00 | | 383 914.00 | 383 914.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 336.00 | | 394 336.00 | 394 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 375.00 | 381 379.00 | 591 996.00 | 973 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 898.00 | 123 811.00 | | 85 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 846.00 | 9 389.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 191 128.00 | 231 585.00 | | 191 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 776.00 | 69 285.00 | | 102 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 566.00 | 9 650.00 | | 12 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 706.00 | 539 511.00 | | 227 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 57 218.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 827.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 868.00 | 676 491.00 | | 400 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 996.00 | 908 076.00 | | 591 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
FG Production vendue services | 800 072.00 | | 800 072.00 | 800 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 467.00 | | 901 467.00 | 901 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 81 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 609.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 4 152.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 1 457.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 1 457.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | 2 695.00 | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | 43 526.00 | | 33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 308.00 | 1 009 202.00 | | 920 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 410.00 | 885 391.00 | | 834 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 898.00 | 123 811.00 | | 85 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 445.00 | | 38 593.00 | 540 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 331.00 | | 38 593.00 | 399 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 828.00 | 17 551.00 | 381 379.00 | 363 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 2 167.00 | 19 055.00 | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 940.00 | 15 385.00 | 362 325.00 | 346 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 914.00 | 383 914.00 | | 383 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 596.00 | 389 596.00 | | 389 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 302.00 | 388 302.00 | | 388 302.00 |