| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 19 375.00 | 625.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 4 265.00 | 2 312.00 | 6 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 8 814.00 | 17 090.00 | 25 905.00 |
AN Terrains | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
AP Constructions | 890 823.00 | 140 236.00 | 750 587.00 | 890 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112.00 | 136 885.00 | 355 227.00 | 492 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 012.00 | 12 748.00 | 12 263.00 | 25 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 089.00 | 322 324.00 | 1 246 765.00 | 1 569 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BT Marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BZ Autres créances | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
CF Disponibilités | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 086.00 | | 318 086.00 | 318 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175.00 | 322 324.00 | 1 564 851.00 | 1 887 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DH Report à nouveau | -831 866.00 | -679 021.00 | | -831 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823.00 | -152 845.00 | | 820 823.00 |
DL TOTAL (I) | 94 206.00 | -726 616.00 | | 94 206.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994.00 | 1 014 287.00 | | 893 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 767 928.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401.00 | 264 900.00 | | 131 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 582.00 | 124 295.00 | | 90 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400.00 | 44 117.00 | | 89 400.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 644.00 | 2 215 530.00 | | 1 450 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851.00 | 1 533 913.00 | | 1 564 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870.00 | | | 654 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 9 130.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 894 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 439.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294.00 | 1 267 294.00 | | 1 267 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813.00 | 439.00 | | 1 268 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576.00 | 4 914.00 | | 25 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558.00 | 4 914.00 | | 42 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 255.00 | -4 475.00 | | 1 226 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797.00 | 308 831.00 | | 2 196 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974.00 | 461 676.00 | | 1 375 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 823.00 | -152 845.00 | | 820 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 213.00 | | 57 225.00 | 1 532 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 348.00 | 1 569 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 158.00 | 1 514 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 130.00 | | 3 352.00 | 29 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 770.00 | | 53 873.00 | 1 479 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633.00 | 131 058.00 | 3 366.00 | 194 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671.00 | 7 703.00 | | 11 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 4 554.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437.00 | 118 799.00 | 3 366.00 | 174 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084.00 | 97 309.00 | 403 937.00 | 893 084.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779.00 | 211 657.00 | 2 122.00 | 213 779.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644.00 | 654 870.00 | 403 937.00 | 1 450 644.00 |