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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 753.00 | 20 005.00 | 748.00 | 20 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 13 993.00 | 11 911.00 | 25 905.00 |
AN Terrains | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
AP Constructions | 901 581.00 | 240 008.00 | 661 572.00 | 901 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 651.00 | 243 764.00 | 274 887.00 | 518 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 873.00 | 19 582.00 | 8 291.00 | 27 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 241.00 | 566 478.00 | 1 096 762.00 | 1 663 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BT Marchandises | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 961.00 | | 381 961.00 | 381 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 203.00 | 566 478.00 | 1 478 724.00 | 2 045 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 817.00 | 9 124.00 | 27 693.00 | 36 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DH Report à nouveau | -191 022.00 | -11 043.00 | | -191 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 934.00 | -179 979.00 | | -210 934.00 |
DL TOTAL (I) | -296 706.00 | -85 772.00 | | -296 706.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 984.00 | 796 367.00 | | 716 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 240.00 | 442 490.00 | | 718 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 139 951.00 | | 211 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 952.00 | 94 025.00 | | 106 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 396.00 | | |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 284.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 431.00 | 1 484 516.00 | | 1 755 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 724.00 | 1 418 743.00 | | 1 478 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 921.00 | 767 841.00 | | 1 147 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 140.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 379.00 | | 72 414.00 | 1 592 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 36 817.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 551.00 | | 1 663 241.00 | 1 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | 1 554 643.00 | 1 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 482.00 | | 14 176.00 | 32 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 774.00 | | 18 420.00 | 1 537 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 3 000.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 188.00 | 133 842.00 | 1 551.00 | 434 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | 9 124.00 | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | 16 017.00 | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 206.00 | 108 700.00 | 1 551.00 | 396 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VC Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 158.00 | 108 648.00 | 427 091.00 | 716 158.00 |
VI Groupe et associés | 718 240.00 | 718 240.00 | | 718 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 630.00 | 227 508.00 | 5 122.00 | 232 630.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 431.00 | 1 147 921.00 | 427 091.00 | 1 755 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |