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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 11 403.00 | 14 501.00 | 25 905.00 |
AN Terrains | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
AP Constructions | 895 781.00 | 189 804.00 | 705 976.00 | 895 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 544.00 | 189 048.00 | 320 496.00 | 509 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 17 353.00 | 8 558.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 379.00 | 434 188.00 | 1 158 190.00 | 1 592 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CF Disponibilités | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 931.00 | 434 188.00 | 1 418 743.00 | 1 852 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 043.00 | -831 866.00 | | -11 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 979.00 | 820 823.00 | | -179 979.00 |
DL TOTAL (I) | -85 772.00 | 94 206.00 | | -85 772.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 367.00 | 893 994.00 | | 796 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 490.00 | 245 000.00 | | 442 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 131 401.00 | | 139 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 90 582.00 | | 94 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 396.00 | 89 400.00 | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 265.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 516.00 | 1 450 644.00 | | 1 484 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 743.00 | 1 564 851.00 | | 1 418 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 841.00 | 654 870.00 | | 767 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 165.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 089.00 | | 23 289.00 | 1 569 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 485.00 | | 23 289.00 | 1 514 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 324.00 | 111 863.00 | 434 188.00 | 322 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 375.00 | 625.00 | 20 000.00 | 19 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | 4 901.00 | 17 981.00 | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 869.00 | 106 336.00 | 396 206.00 | 289 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VC Groupe et associés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 587.00 | 98 912.00 | 410 043.00 | 795 587.00 |
VI Groupe et associés | 442 490.00 | 442 490.00 | | 442 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 955.00 | 151 833.00 | 2 122.00 | 153 955.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 516.00 | 787 841.00 | 410 043.00 | 1 484 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |