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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 913.00 | 20 575.00 | 337.00 | 20 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 21 762.00 | 4 142.00 | 25 905.00 |
AN Terrains | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
AP Constructions | 1 295 296.00 | 419 021.00 | 876 274.00 | 1 295 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 653.00 | 478 586.00 | 573 066.00 | 1 051 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 314.00 | 34 301.00 | 30 012.00 | 64 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 627.00 | 1 011 065.00 | 1 679 562.00 | 2 690 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 699.00 | | 204 699.00 | 204 699.00 |
BZ Autres créances | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CF Disponibilités | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 867.00 | | 531 867.00 | 531 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 494.00 | 1 011 065.00 | 2 211 429.00 | 3 222 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DH Report à nouveau | -542 136.00 | -489 048.00 | | -542 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 265.00 | -53 087.00 | | 266 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 040.00 | 25 606.00 | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | -149 580.00 | -411 280.00 | | -149 580.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 202.00 | 1 197 031.00 | | 1 004 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 134.00 | 949 455.00 | | 963 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 093.00 | 246 272.00 | | 231 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 668.00 | 170 193.00 | | 161 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 861.00 | | |
EA Autres dettes | 910.00 | 865.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 009.00 | 2 626 679.00 | | 2 361 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 429.00 | 2 215 399.00 | | 2 211 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 169.00 | 1 623 432.00 | | 1 550 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 286.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 871.00 | | 190 456.00 | 2 547 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 2 690 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 2 604 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | 580.00 | 46 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 655.00 | | 189 165.00 | 2 459 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 710.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 146.00 | 191 919.00 | 6 000.00 | 825 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 669.00 | 3 147.00 | | 33 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 505.00 | 2 832.00 | | 39 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 971.00 | 185 938.00 | 6 000.00 | 751 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
VB T. V. A. | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VC Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 247.00 | 192 407.00 | 648 439.00 | 1 003 247.00 |
VI Groupe et associés | 963 134.00 | 963 134.00 | | 963 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 651.00 | | | 192 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 629.00 | 287 759.00 | 2 870.00 | 290 629.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 009.00 | 1 550 169.00 | 648 439.00 | 2 361 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |