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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 16 583.00 | 9 321.00 | 25 905.00 |
AN Terrains | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
AP Constructions | 901 581.00 | 290 360.00 | 611 221.00 | 901 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 591.00 | 292 297.00 | 238 294.00 | 530 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 665.00 | 25 551.00 | 15 114.00 | 40 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AX Avances et acomptes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 873.00 | 666 942.00 | 1 110 931.00 | 1 777 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 764.00 | | 223 764.00 | 223 764.00 |
BZ Autres créances | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CF Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 003.00 | | 410 003.00 | 410 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 877.00 | 666 942.00 | 1 520 934.00 | 2 187 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 817.00 | 21 397.00 | 15 420.00 | 36 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DH Report à nouveau | -401 956.00 | -191 022.00 | | -401 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 091.00 | -210 934.00 | | -87 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | -353 626.00 | -296 706.00 | | -353 626.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 246.00 | 716 984.00 | | 608 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 635.00 | 718 240.00 | | 895 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 921.00 | 211 972.00 | | 222 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 697.00 | 106 952.00 | | 118 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 280.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 561.00 | 1 755 431.00 | | 1 854 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 934.00 | 1 478 724.00 | | 1 520 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 189.00 | 1 147 921.00 | | 1 357 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 259.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 241.00 | | 155 195.00 | 1 663 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 563.00 | 1 777 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | 36 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | 1 674 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 643.00 | | 140 195.00 | 1 554 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 15 000.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 478.00 | 127 708.00 | 27 244.00 | 566 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 124.00 | 12 272.00 | 20 000.00 | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 998.00 | 3 337.00 | | 33 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 355.00 | 112 098.00 | 7 244.00 | 503 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 921.00 | 222 921.00 | | 222 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
UX Autres créances clients | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 895 635.00 | 895 635.00 | | 895 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 509.00 | 110 137.00 | 424 690.00 | 607 509.00 |
VI Groupe et associés | 895 635.00 | 895 635.00 | | 895 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 561.00 | 1 357 189.00 | 424 690.00 | 1 854 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |