| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 872 614.00 | | 872 614.00 | 872 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 461.00 | 42 940.00 | 194 521.00 | 237 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 558.00 | 82 331.00 | 1 072 227.00 | 1 154 558.00 |
BT Marchandises | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 993.00 | | 335 993.00 | 335 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 550.00 | 82 331.00 | 1 408 219.00 | 1 490 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 12 375.00 | | 13 091.00 |
DG Autres réserves | 248 731.00 | 235 119.00 | | 248 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 138.00 | 14 328.00 | | 36 138.00 |
DL TOTAL (I) | 904 060.00 | 867 922.00 | | 904 060.00 |
DP Provisions pour risques | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 208.00 | 85 817.00 | | 214 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 144.00 | 112 894.00 | | 111 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 112 387.00 | | 128 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 25 157.00 | | 26 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 094.00 | 336 256.00 | | 481 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 219.00 | 1 227 243.00 | | 1 408 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 624.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 161.00 | | 353 096.00 | 1 029 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 700.00 | 1 154 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 700.00 | 239 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 587.00 | | | 877 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 985.00 | | 353 096.00 | 113 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 690.00 | 13 625.00 | 53 984.00 | 122 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 219.00 | 13 625.00 | 53 984.00 | 85 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 208.00 | 48 168.00 | 84 350.00 | 214 208.00 |
VI Groupe et associés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 094.00 | 315 054.00 | 84 350.00 | 481 094.00 |