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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 872 614.00 | | 872 614.00 | 872 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 987.00 | 153 251.00 | 102 737.00 | 255 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 764.00 | 192 322.00 | 980 442.00 | 1 172 764.00 |
BT Marchandises | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BZ Autres créances | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CF Disponibilités | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 037.00 | | 532 037.00 | 532 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 801.00 | 192 322.00 | 1 512 478.00 | 1 704 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 552.00 | 17 259.00 | | 19 552.00 |
DG Autres réserves | 371 471.00 | 327 911.00 | | 371 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 466.00 | 45 853.00 | | 52 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 589.00 | 997 123.00 | | 1 049 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 869.00 | 132 790.00 | | 224 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 31 518.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 246.00 | 152 965.00 | | 187 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 25 626.00 | | 50 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 890.00 | 342 899.00 | | 462 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 478.00 | 1 340 022.00 | | 1 512 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 372.00 | 233 030.00 | | 366 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 764.00 | | | 1 172 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 587.00 | | | 877 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 542.00 | 29 781.00 | | 162 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 071.00 | 29 781.00 | | 125 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 869.00 | 128 351.00 | 74 351.00 | 224 869.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 890.00 | 366 372.00 | 74 351.00 | 462 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |