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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 872 614.00 | | 872 614.00 | 872 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 819.00 | 182 427.00 | 74 392.00 | 256 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 596.00 | 221 498.00 | 952 097.00 | 1 173 596.00 |
BT Marchandises | 179 723.00 | | 179 723.00 | 179 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
BZ Autres créances | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CF Disponibilités | 363 013.00 | | 363 013.00 | 363 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 945.00 | | 681 945.00 | 681 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 541.00 | 221 498.00 | 1 634 042.00 | 1 855 541.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 175.00 | 19 552.00 | | 22 175.00 |
DG Autres réserves | 421 314.00 | 371 471.00 | | 421 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 625.00 | 52 466.00 | | 149 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 213.00 | 1 049 589.00 | | 1 199 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 391.00 | 224 869.00 | | 187 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 435.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 462.00 | 187 246.00 | | 169 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | 50 340.00 | | 76 450.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 829.00 | 462 890.00 | | 434 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 042.00 | 1 512 478.00 | | 1 634 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 726.00 | 366 372.00 | | 290 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 764.00 | | 832.00 | 1 172 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 587.00 | | | 877 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 588.00 | | 832.00 | 257 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 322.00 | 29 176.00 | | 192 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 851.00 | 29 176.00 | | 154 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 462.00 | 169 462.00 | | 169 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 391.00 | 43 288.00 | 139 593.00 | 187 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 319.00 | 139 210.00 | 109.00 | 139 319.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 829.00 | 290 726.00 | 139 593.00 | 434 829.00 |