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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 872 614.00 | | 872 614.00 | 872 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 157.00 | 93 403.00 | 159 754.00 | 253 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 934.00 | 132 475.00 | 1 037 459.00 | 1 169 934.00 |
BT Marchandises | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CF Disponibilités | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 306.00 | | 305 306.00 | 305 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 240.00 | 132 475.00 | 1 342 765.00 | 1 475 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 452.00 | 14 898.00 | | 15 452.00 |
DG Autres réserves | 293 589.00 | 283 062.00 | | 293 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | 11 082.00 | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 951 269.00 | 915 142.00 | | 951 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 754.00 | 166 039.00 | | 158 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 900.00 | 114 185.00 | | 82 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 373.00 | 146 613.00 | | 115 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | 28 487.00 | | 28 682.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 11 064.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 496.00 | 466 388.00 | | 391 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 765.00 | 1 404 595.00 | | 1 342 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 706.00 | 329 693.00 | | 258 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 966.00 | | 30 251.00 | 1 155 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 1 169 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 283.00 | 254 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 587.00 | | | 877 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 789.00 | | 30 251.00 | 240 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 323.00 | 30 035.00 | 6 883.00 | 109 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 852.00 | 30 035.00 | 6 883.00 | 71 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 754.00 | 25 964.00 | 84 662.00 | 158 754.00 |
VI Groupe et associés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 496.00 | 258 706.00 | 84 662.00 | 391 496.00 |