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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 872 614.00 | | 872 614.00 | 872 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 188.00 | 70 251.00 | 168 937.00 | 239 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 966.00 | 109 323.00 | 1 046 643.00 | 1 155 966.00 |
BT Marchandises | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BZ Autres créances | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CF Disponibilités | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 952.00 | | 357 952.00 | 357 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 917.00 | 109 323.00 | 1 404 595.00 | 1 513 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | 13 091.00 | | 14 898.00 |
DG Autres réserves | 283 062.00 | 248 731.00 | | 283 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | 36 138.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 915 142.00 | 904 060.00 | | 915 142.00 |
DP Provisions pour risques | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 039.00 | 214 208.00 | | 166 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 185.00 | 111 144.00 | | 114 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 613.00 | 128 897.00 | | 146 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 487.00 | 26 845.00 | | 28 487.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 388.00 | 481 094.00 | | 466 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 595.00 | 1 408 219.00 | | 1 404 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 693.00 | | | 329 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 558.00 | | 1 728.00 | 1 154 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 155 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 240 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 587.00 | | | 877 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 381.00 | | 1 728.00 | 239 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 331.00 | 27 311.00 | 320.00 | 82 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | 27 311.00 | 320.00 | 44 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 039.00 | 29 345.00 | 71 637.00 | 166 039.00 |
VI Groupe et associés | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 780.00 | 137 780.00 | | 137 780.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 388.00 | 329 693.00 | 71 637.00 | 466 388.00 |