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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 350.00 | 229 771.00 | 125 579.00 | 355 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 15 115.00 | 1 176.00 | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 231.00 | 244 936.00 | 134 295.00 | 379 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CF Disponibilités | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 951.00 | | 258 951.00 | 258 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 183.00 | 244 936.00 | 393 246.00 | 638 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 77 347.00 | 46 465.00 | | 77 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 702.00 | 30 882.00 | | 46 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | 1 725.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 246 474.00 | 200 072.00 | | 246 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 820.00 | 82 729.00 | | 41 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | 16 535.00 | | 17 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 3 805.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | 37 446.00 | | 46 895.00 |
EA Autres dettes | | 4 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 772.00 | 145 415.00 | | 146 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 246.00 | 345 488.00 | | 393 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 781.00 | | 429 781.00 | 429 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 781.00 | | 429 781.00 | 429 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 855.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -531.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 10 526.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 074.00 | 448 275.00 | | 439 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 373.00 | 417 393.00 | | 392 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 702.00 | 30 882.00 | | 46 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 640.00 | | 1 591.00 | 377 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 050.00 | | 1 591.00 | 370 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 564.00 | 35 372.00 | | 209 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 514.00 | 35 372.00 | | 209 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 820.00 | 38 536.00 | 3 284.00 | 41 820.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 905.00 | 76 865.00 | 40.00 | 76 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 772.00 | 143 488.00 | 3 284.00 | 146 772.00 |