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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 979.00 | 371 995.00 | 10 984.00 | 382 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 371.00 | 83 108.00 | 53 263.00 | 136 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 059.00 | 455 152.00 | 71 907.00 | 527 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
BZ Autres créances | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
CF Disponibilités | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 542.00 | | 815 542.00 | 815 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 601.00 | 455 152.00 | 887 449.00 | 1 342 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 040.00 | 299 073.00 | | 326 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 630.00 | 116 968.00 | | 278 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225.00 | 525.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 615 895.00 | 427 565.00 | | 615 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701.00 | 55 266.00 | | 29 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 12 129.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 274.00 | 96 906.00 | | 177 274.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 554.00 | 164 301.00 | | 271 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 449.00 | 591 866.00 | | 887 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 079.00 | | 14 980.00 | 512 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 489.00 | | 14 860.00 | 504 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 120.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 255.00 | 65 898.00 | | 389 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 205.00 | 65 898.00 | | 389 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 701.00 | 17 940.00 | 11 761.00 | 29 701.00 |
VI Groupe et associés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 628.00 | 305 588.00 | 40.00 | 305 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 554.00 | 259 793.00 | 11 761.00 | 271 554.00 |