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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 979.00 | 335 742.00 | 47 237.00 | 382 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 511.00 | 53 463.00 | 68 048.00 | 121 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 079.00 | 389 255.00 | 122 825.00 | 512 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
CF Disponibilités | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 041.00 | | 469 041.00 | 469 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 120.00 | 389 255.00 | 591 866.00 | 981 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 073.00 | 149 074.00 | | 299 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 968.00 | 149 998.00 | | 116 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 825.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 427 565.00 | 310 898.00 | | 427 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 266.00 | 80 553.00 | | 55 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 6 701.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 906.00 | 176 164.00 | | 96 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 301.00 | 277 590.00 | | 164 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 866.00 | 588 488.00 | | 591 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 985.00 | | 22 095.00 | 489 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 395.00 | | 22 095.00 | 482 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 767.00 | 62 488.00 | | 326 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 717.00 | 62 488.00 | | 326 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 266.00 | 25 565.00 | 29 701.00 | 55 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 642.00 | 69 602.00 | 40.00 | 69 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 301.00 | 134 600.00 | 29 701.00 | 164 301.00 |