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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 979.00 | 378 917.00 | 4 062.00 | 382 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 037.00 | 104 479.00 | 39 558.00 | 144 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 725.00 | 483 446.00 | 51 280.00 | 534 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 711.00 | | 165 711.00 | 165 711.00 |
BZ Autres créances | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
CF Disponibilités | 413 129.00 | | 413 129.00 | 413 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 310.00 | | 1 138 310.00 | 1 138 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 035.00 | 483 446.00 | 1 189 590.00 | 1 673 035.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 670.00 | 326 040.00 | | 504 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 793.00 | 278 630.00 | | 332 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 848 464.00 | 615 895.00 | | 848 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 29 701.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 730.00 | 55 168.00 | | 122 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 415.00 | 7 849.00 | | 40 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 495.00 | 177 274.00 | | 164 495.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 562.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 126.00 | 271 554.00 | | 341 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 590.00 | 887 449.00 | | 1 189 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 059.00 | | 8 035.00 | 527 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 534 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 527 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 349.00 | | 8 035.00 | 519 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 152.00 | 28 662.00 | 369.00 | 455 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 102.00 | 28 662.00 | 369.00 | 455 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 165 711.00 | 165 711.00 | | 165 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 966.00 | 373 926.00 | 40.00 | 373 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 126.00 | 341 126.00 | | 341 126.00 |