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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 833.00 | 300 110.00 | 76 722.00 | 376 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 562.00 | 26 607.00 | 78 956.00 | 105 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 985.00 | 326 767.00 | 163 218.00 | 489 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CF Disponibilités | 206 935.00 | | 206 935.00 | 206 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 270.00 | | 425 270.00 | 425 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 255.00 | 326 767.00 | 588 488.00 | 915 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 074.00 | 70 049.00 | | 149 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | 79 025.00 | | 149 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825.00 | 1 125.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 310 898.00 | 161 199.00 | | 310 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 553.00 | 70 019.00 | | 80 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 9 959.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 8 876.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 164.00 | 112 190.00 | | 176 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 590.00 | 216 044.00 | | 277 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 488.00 | 377 244.00 | | 588 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 300.00 | | 45 235.00 | 459 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 550.00 | 489 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 550.00 | 482 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 710.00 | | 45 235.00 | 451 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 353.00 | 56 964.00 | 14 550.00 | 284 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 303.00 | 56 964.00 | 14 550.00 | 284 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 553.00 | 25 287.00 | 55 266.00 | 80 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 910.00 | 87 870.00 | 40.00 | 87 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 590.00 | 222 324.00 | | 277 590.00 |