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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 563.00 | 20 091.00 | 16 472.00 | 36 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 568.00 | 24 971.00 | 33 598.00 | 58 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 452.00 | | 634 452.00 | 634 452.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CF Disponibilités | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 333.00 | | 809 333.00 | 809 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 901.00 | 24 971.00 | 842 930.00 | 867 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 428.00 | | | 559 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 325.00 | | | 741 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930.00 | | | 842 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 325.00 | | | 741 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 635.00 | 540 412.00 | 2 912 047.00 | 2 371 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 635.00 | 540 412.00 | 2 912 047.00 | 2 371 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 757.00 | | | 2 916 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 381.00 | | | 2 909 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320.00 | | 11 249.00 | 47 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | | 6 558.00 | 30 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | 4 691.00 | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 7 313.00 | | 17 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 7 313.00 | | 12 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 426.00 | 559 426.00 | | 559 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 634 452.00 | | | 634 452.00 |
VP Divers | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
VW T.V.A. | 115 667.00 | 73 527.00 | | 115 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 323.00 | 741 323.00 | | 741 323.00 |